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    標籤: 分析00293

    【大行報告】大和:國泰估值限制股價升幅

    【分析】 2021/03/11 12:23

    【Now財經台】國泰航空(00293)公布業績後,大和上調升目標價至7.8元,但下調評級。

    因應國泰貨運業務勝預期、今年亦不再有龐大重組成本,因此,大和上調集團今年每股盈利預測12%,不過,該行認為,國泰股價已自1月低位反彈約20%,市帳率(PB)已升至0.9倍,估值限制了股價升幅,因此,將評級由「買入」降至「跑贏大市」。

    此外,瑞信表示,港府對駐港機師及機組人員實施更嚴格檢疫要求,將令國泰財政壓力持續,每月仍要「燒錢」13億至19億元,即使全球多國陸續啟動疫苗接種,但普及速度受物流運輸限制,加上部分民眾對疫苗成效存疑,客運業務復甦前景仍然不明朗,維持目標價7.2元及「中性」評級。

    至於瑞銀對國泰財政狀況看法相對樂觀,該行表示,國泰手頭流動資金310億元,足夠支持最少14個月營運,維持目標價8.5元及「買入」評級。不過,該行指,雖然國泰預期今年整體提供可載客量將遠低於50%,但今年以來客運需求仍然疲弱,實際表現可能比管理層預期差。

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    編號名稱
    00293國泰航空