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    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】比亞迪 招證睇387元

    【分析】 2023/01/13 10:13

    【now.com財經】去年11月30日薦買比亞迪股份(01211)(H股市值2,508億元,A+H總市值8,323億元),薦前182元,昨日(1月12日)收報228.4元,累計升幅25%(同期恒指升幅18%);今晨5時,美國ADR收市折合231.5港元。現價距個半月所設目標相差不足一成,現將目標上調。

    一,去年12月全月計算,恒指大升6.3%,比亞迪只升0.6%,主要受Tesla (美:TSLA)壞訊頻傳及股價大跌影響。踏入2023年,比亞迪一掃頹風,大炒落後,本月升幅19%,跑贏恒指的升幅9%。

    二,與去年10月尾最低價161.7元比較,比亞迪現價累計升幅41%。同期,蔚來汽車(09866)升28%,小鵬(09868)升38%,理想汽車(02015)升70%;「蔚小理」平均升幅45%,比亞廸彈幅仍略低過它們平均數。

    較「蔚小理」吸引

    三,比亞迪估值不算低,但遠較「蔚小理」吸引。以下是大行給予隻四隻電力汽車股的平均預測估值:

    比亞迪:2022財年市盈率40倍、市賬率5.3倍;2023財年市盈率25倍、市賬率4.4倍。

    蔚來:2022財年負市盈率 、市賬率5倍;2023財年繼續負市盈率、市賬率6.8倍。

    小鵬:2022財年負市盈率、市賬率1.9倍;2023財年繼續負市盈率、市賬率2倍。

    理想汽車:2022財年負市盈率、市賬率3.5倍;2023財年市盈率78倍、市賬率3.5倍。

    巴郡減持 不當一回事

    四,巴菲特旗下巴郡(美:BRK /A),2008年以每股8元購入2.5億股比亞迪,去年8月開始減持,隨著一次又一次的減持,市場已不再當作一回事。至本月3日,巴郡持股降至1.53億股(佔H股13.97%,價值349億元),只相等於比亞迪九個交易日的成交量,市場消化非常容易。

    比亞迪現價228.4元,本欄原設目標於250元,現上調至270元。招商證券昨日(12日)睇387元,瑞信本周一(9日)睇410元。

    本周一(9日)薦買東風汽車(00489),薦前4.56元,昨日(12日)收報4.62元,累計升1.3%(同期恒指升3%)。公司前晚披露,去年汽車銷量按年只跌11%,市場收貨。東風2022財年(12月年結)盈利預測微跌2%,預測市盈率僅3.1倍,市賬率僅0.22倍,股息率又高達10至13厘,夠料炒上。本欄目標重溫:8.3元,潛在升幅80%。野村昨日(12日)睇9元,花旗(去年11月)睇10.21元。 

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